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华亿娱乐的网址 - 建信龙头企业股票净值上涨1.71% 请保持关注

作者:匿名 时间:2020-01-11 18:19:15 人气:3266

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华亿娱乐的网址,金融界基金10月09日讯 建信龙头企业股票型证券投资基金(简称:建信龙头企业股票,代码005259)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.1295元,累计净值为1.1295元。

建信龙头企业股票型证券投资基金成立于2018-01-24,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + --*20.00% + --*20.00%”。本基金成立以来收益12.95%,今年以来收益44.33%,近一月收益1.18%,近一年收益32.70%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(97/646),成立以来,本基金排名同类(341/798)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.25%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为姚锦,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益11.05%。

刘克飞,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益13.80%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.38% )、工商银行(持仓比例7.94% )、美的集团(持仓比例7.84% )、格力电器(持仓比例6.79% )、长春高新(持仓比例6.52% )、中南建设(持仓比例6.20% )、中国国旅(持仓比例4.70% )、永辉超市(持仓比例4.40% )、迈瑞医疗(持仓比例4.39% )、安踏体育(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为62.36%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例7.69% )、格力电器(持仓比例7.21% )、美的集团(持仓比例6.38% )、长春高新(持仓比例6.30% )、中国国航(持仓比例5.18% )、欧派家居(持仓比例4.16% )、五粮液(持仓比例4.15% )、中南建设(持仓比例4.12% )、安踏体育(持仓比例4.11% )、保利地产(持仓比例3.78% ),合计占资金总资产的比例为53.08%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,受投资消费信心不足、贸易摩擦等影响,全球经济有所放缓。在7月发布的展望报告中,国际货币基金组织(imf)将2019年和2020年的世界经济增速预测值分别下调0.1个百分点。上半年,我国宏观经济总量有所放缓,结构不断优化。一季度gdp增速为6.4%,二季度回落至6.2%。消费继续保持稳健,制造业投资有所放缓。财政政策持续发力,减税降费、地方债发行进度超出市场预期。上半年,规模以上工业战略性新兴产业增加值增速为7.7%,规模以上高技术制造业增加值增速为9.0%,保持较快增长。市场方面,上半年a股整体、沪深300指数、上证50指数、创业板指数分别上涨24.7%、上涨27.1%、上涨27.8%、上涨20.9%,h股恒生指数上涨10.4%。其中,食品饮料、农业、非银涨幅居前,建筑、石化、传媒、汽车表现靠后。分析背后的原因,除了2018年跌幅较大提升了估值吸引力,还在于减税降费、民生补短板、科创板设立等有效稳定了居民消费及创新创业的预期。同时,5月贸易摩擦升级、6月包商银行事件对二季度后期市场走势形成了负向扰动。报告期内,本基金遵循行业景气、个股优质、估值合理的思路,致力于选取具有持续成长性的公司,提升组合表现的稳定性。报告期内,股票仓位先有所提升,后保持中性。基于对市场估值水平、经济稳增长、中美摩擦缓和的判断,一季度大幅降低电力、建筑等防御板块比例,加大对券商、5g、体育、教育、家电等进攻及成长板块比例。基于对年报及一季报的分析,判断消费类龙头经营稳定性突出。二季度降低非银、周期类比例,重点配置白酒、家电、医药、银行、地产、体育等板块。总体来说,初期创业板配置有所不足,二季度消费表现较好。其中,券商、5g、家电、医药、体育、白酒取得明显超额收益,地产表现平淡。二季度以来,本基金积极参与科创板询价,配置多家首批上市公司,获取了显著超额收益。本基金将持续挖掘科创板机会,不断优化组合结构。

本报告期本基金净值增长率29.18%,波动率1.52%,业绩比较基准收益率18.27%,波动率1.07%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济的周期性因素、外部贸易摩擦因素依然存在,总量增速弹性有限。从结构性角度,减税降费、民生补短板将继续稳定消费信心,贷款利率改革有望有效降低实体经济融资成本,科创板有力拓宽新经济企业融资渠道,新一代信息基础设施建设有望加快进度。这些都为我们寻找投资机会提供了条件。经过经济去杠杆、贸易摩擦的洗礼,在主观和客观上,消费升级与科技创新逐渐成为全社会的共识。在新经济领域,5g、云计算、新能源汽车、人工智能蓬勃发展,创新药、集成电路、新材料取得明显进展,一大批新经济企业快速成长。在消费领域,信息、旅游、教育、医疗、体育、金融服务等快速增长,为国内及国外的企业都提供了巨大的市场机会。本基金将围绕上述赛道精选头部公司,兼顾周期性因素的影响,尽力分享经济增长的成果。

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